O fluxo de caixa é
importante para a empresa, porque é através dele que terá o controle de entrada
e saída do dinheiro. Umas das melhores formas e simples é ter o famoso
caderninho ou uma planilha de Excel, assim poderá ter uma visão antecipada do
caixa. Tendo o controle e acompanhando a movimentação, poderá fazer
planejamento dos recebimentos e pagamentos que ainda vão ocorrer, então terá
uma boa noção de quanto dinheiro disporá no futuro.
Tudo que acontecer no seu
negócio deverá ser registrado, como: compras, vendas, contratação ou demissão
de funcionários, conserto de maquina e equipamentos, financiamentos, pagamentos
de contas, etc, tudo isso gera entrada (recebimento) ou saídas (pagamentos) do
seu caixa, vai mostrar a situação financeira da empresa.
Como citado acima, usar
uma planilha de fluxo de caixa para acompanhar as entradas e saídas do seu
caixa. Por menos que seja a movimentação esse acompanhamento deve ser feito diariamente,
para que não perca o controle.
Kelly S. Osman
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